Облік фінансів у OneBox при розрахунках з постачальником

Треба оцінити по строках й суму за вашу роботу.

Рішення потрібне на бізнес-процесах з контролем через постановку пов'язаних задач.

Робіть власні пропозиції. 

Розв'язання потрібно за допомогою OneBox, інші пропозиції не приймаю й навіть не переглядаю 😉

То задача наступна.

Є постачальники й вони відпускають товари на вимогу.

Постачання товарів можуть бути гривневі, доларові або у євро.

Розрахунки повинно робити, коли:

- підійшов час розрахунку згідно з обумовленими строками;

- був запит на дострокову оплату.

Потрібно враховувати:

- поточну можливість розрахунку у валюті, яка є на руках;

- поточний курс валюти розрахунку в поєднанні з фактичною оплатою, що є не руках;

- фіксацією проміжних платежів та курсів;

- можливістю контролю за балансом змішаних платежів;

- можливістю виведення звітів на поточний момент та за потрібний період для звірки платежів, в тому рахунку в еквіваленті до валюти постачання.

Є декілька уточнень: 

✅ Я купую товар у одного постачальника у різних валютах.

Тобто взаєморозрахунок потрібно вести також у різних валютах.

✅ У мене з постачальником є більше 2000 замовлень за місяць. Великі, маленькі і довільні суми кожного замовлення.

✅ Задачі на час закупівлі чи оприбуткування мають різний на той момент курс.

Але це для мене не має значення, тому що важливий час фактичного розрахунку.

Тобто треба враховувати поточний курс в цьому випадку, якщо розраховуюсь іншою валютою. Але, якщо є борг 100$ і розраховуюсь прямою валютою 100 доларами, то вони і через 70 років 100=100, незалежно від того, яка системна валюта і курс на даний момент.

✅ По ходу діла мені треба закривати зобов'язання перед постачальником, як один процес повністю чи ЧАСТКОВО, так і одночасно кілька процесів одним платежем довільними валютами, довільними сумами, з довільними курсами.

✅ У мене повинен бути відповідний звіт чи процес де змогу бачити суми фактичних проплат у валюті оплати, коли сума оплати у гривні, то треба бачити суму у еквіваленті до фактичної валюти оплати.

Також треба бачити процеси, які погашені, різницю взаєморозрахунків:

- переплата, 

- недостача.