Доработка таблицы Excel для учета платежных документов

Техническое задание для специалиста по Microsoft Excel

Цель:

Создание и доработка таблицы Excel для учета платежных документов, произведенных и предстоящих оплат с метками о выполнении, а также автоматизация предупреждений о предстоящих платежах через WhatsApp.

Задачи:

    1.    Создание и настройка таблицы для учета платежных документов:

    •    Структура таблицы должна включать следующие поля:

    •    Дата платежа

    •    Назначение платежа

    •    Сумма платежа

    •    Статус (Произведен/Предстоящий)

    •    Метка о выполнении

    •    Примечания (при необходимости)

    •    Обеспечить возможность добавления новых записей.

    2.    Автоматизация меток о выполнении:

    •    Настроить условное форматирование для автоматической смены цвета строк в зависимости от статуса платежа:

    •    Зеленый для произведенных платежей

    •    Красный для предстоящих платежей

    3.    Настройка уведомлений о предстоящих платежах:

    •    Автоматизировать отправку напоминаний о предстоящих платежах через WhatsApp.

    •    Напоминания должны отправляться за X дней до даты платежа (X определяется заказчиком).

    4.    Интерфейс и удобство использования:

    •    Создать удобный и интуитивно понятный интерфейс для ввода данных.

    •    Обеспечить защиту данных от случайного удаления или изменения.

Требования к выполнению задач:

    •    Использование встроенных возможностей Excel для автоматизации (макросы, Power Query, формулы и т.д.).

    •    Интеграция с WhatsApp через сторонние сервисы или API (например, Twilio) для отправки уведомлений.

    •    Документация по использованию таблицы и настройке уведомлений.

Ожидаемый результат:

    1.    Полностью настроенная таблица Excel, готовая к использованию для учета платежных документов.

    2.    Автоматические метки выполнения и статус платежей.

    3.    Настроенные автоматические напоминания о предстоящих платежах через WhatsApp.

    4.    Документация по использованию и настройке таблицы.

Сроки выполнения:

    •    Срок выполнения задачи: [неделя]

Примечания:

    •    Доступ к таблице и сервисам для настройки напоминаний будет предоставлен специалисту.

    •    Возможны консультации и корректировки в процессе работы.