Modyfikacja arkusza Excel do uwzględnienia dokumentów płatniczych

Zadanie techniczne dla specjalisty od Microsoft Excel

Cel:

Tworzenie i modyfikacja arkusza kalkulacyjnego Excel do rejestrowania dokumentów płatniczych, dokonanych i przyszłych płatności z oznaczeniami wykonania, oraz automatyzacja ostrzeżeń o nadchodzących płatnościach poprzez WhatsApp.

Zadania:

    1.    Tworzenie i konfiguracja arkusza do rejestrowania dokumentów płatniczych:

    •    Struktura arkusza powinna zawierać następujące pola:

    •    Data płatności

    •    Cel płatności

    •    Kwota płatności

    •    Status (Dokonany/Przyszły)

    •    Oznaczenie wykonania

    •    Uwagi (w razie potrzeby)

    •    Zapewnienie możliwości dodawania nowych wpisów.

    2.    Automatyzacja oznaczeń wykonania:

    •    Konfiguracja warunkowego formatowania do automatycznej zmiany koloru wierszy w zależności od statusu płatności:

    •    Zielony dla dokonanych płatności

    •    Czerwony dla przyszłych płatności

    3.    Konfiguracja powiadomień o przyszłych płatnościach:

    •    Zautomatyzowanie wysyłki przypomnień o nadchodzących płatnościach poprzez WhatsApp.

    •    Przypomnienia powinny być wysyłane X dni przed datą płatności (X jest określone przez klienta).

    4.    Interfejs i łatwość użytkowania:

    •    Stworzenie wygodnego i intuicyjnego interfejsu do wprowadzania danych.

    •    Zapewnienie ochrony danych przed przypadkowym usunięciem lub zmianą.

Wymagania dotyczące wykonania zadań:

    •    Wykorzystanie wbudowanych funkcji Excel do automatyzacji (makra, Power Query, formuły itp.).

    •    Integracja z WhatsApp poprzez zewnętrzne usługi lub API (np. Twilio) do wysyłania powiadomień.

    •    Dokumentacja dotycząca korzystania z arkusza i konfiguracji powiadomień.

Oczekiwany rezultat:

    1.    W pełni skonfigurowany arkusz Excel gotowy do użycia do rejestrowania dokumentów płatniczych.

    2.    Automatyczne oznaczenia wykonania i status płatności.

    3.    Skonfigurowane automatyczne powiadomienia o nadchodzących płatnościach poprzez WhatsApp.

    4.    Dokumentacja dotycząca korzystania i konfiguracji arkusza.

Termin wykonania:

    •    Termin wykonania zadania: [tydzień]

Uwagi:

    •    Dostęp do arkusza i usług do konfiguracji powiadomień zostanie udostępniony specjaliście.

    •    Mozliwe konsultacje i korekty w trakcie pracy.