Отчет «Сальдо по оборотам» с условиями по группировке данных

Наверное, Вы меня сочтете занудой, но "Исправление ошибки на этапе проектирования в 200 000 раз дешевле ее исправления на этапе тестирования"(С)Из книжки по PM (к сожалению уже не вспомню точно из какой).

И т.к. я вижу ошибку в самой постановке, то хочу исправить ее, пока еще никто не перенес ее в код.

Итак.

Рассмотрим внимательно задание:

"Отчет формировать на выбранную дату, при этом считать, что эта дата есть началом и концом периода.

...

нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ)

...

Группировки выводить по ... Дате* (В строке отчета выводить ДатуДок РТУ)."

Это только мне кажется, что сочетание этих трех условий приведет к тому, что в группировке Дата будет всегда одна и та же дата? Только время отличаться будет. И то, только в том случае, если мы периодом выбора оборотов будем считать не выбранную дату, а начало и конец дня выбранной даты.

Natali Dem 10 сентября 2019

Согласна, высказывание не точное.

Имелось в виду 

Natali Dem 10 сентября 2019

По поводу группировок:

"Вместо счета-фактуры - выводим дату РТУ, по ней же и группируем"

Правильно. Но т.к. мы выбрали обороты только за 01.07.2017, то в данных у нас будут только РТУ за 01.07.2017 (т.к. РТУ - это регистратор из выбранных оборотов). И в отчете в группировке ДатаРТУ будут везде одинаковые значения = 01.07.2017.

Natali Dem 10 сентября 2019

Это верно,

 но в случае, если было сальдо на начало периода, то это значит, что дата РТУ будет меньше выбранной.

Но эта РТУ не попадет в выборку ВООБЩЕ, т.к. РТУ - это регистратор ("нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ)"), а остатки по регистраторам, не попавшим в период выборки, у нас отсутствуют.

Natali Dem 10 сентября 2019

Угу, тут я не корректно использовала термин, исправляюсь: "нас интересуют входящие остатки и обороты по счету 361"

Возьмусь предположить, что необходимая Вам логика построения отчета следующая:

В параметрах указываем дату (на конец которой мы хотим получить остатки), а также, возможно, фильтр по организациям и контрагентам.

1. Система выбирает на указанную дату остатки в разрезе Организаций, Контрагентов и Сделок (в Вашем случае Счетов на оплату).

2. Далее, система выбирает все реализации (за все время существования базы), которые делали проводки (по 361 счету) по попавшим в отчет Сделкам. И из каждой реализации берет ее дату (дата документа). И для каждой Сделки определяет минимальную дату реализации (на случай, если по одной Сделке было несколько отгрузок).

3. И наконец, в полученном в п.1. отчете нужно заменить все Сделки на полученные в п.2. минимальные даты РТУ.

Я правильно понял Вашу задачу (в том, что касается группировки по Дате)?

Теперь о разбивке на БУ / БУ+УУ.

Признаки БУ и УУ есть в Сделке (Счет, Заказ и т.п.), в РТУ, в ПП.
Хорошо, если во всех документах по одной сделке эти галочки совпадают. Тогда мы можем ориентироваться на эти галочки в Сделке.

А если эти галочки разные в разных документах по одной Сделке? Например, в Сделке БУ и УУ, в РТУ1 - только БУ, в РТУ2 - только УУ, в РТУ3 - БУ и УУ, в ПП1 - БУ и УУ, в ПП2 - только БУ и т.п.  То как правильно разделить сумму остатка (которая по Сделке в целом) на виды учета?

Natali Dem 10 сентября 2019

В начале - спасибо Вам за помощь в анализе задачи.

Если у СФ все подчиненные доки с разной датой, то выводим их отдельными строками. Сумма сделки в СФ - не учитывается (СФ - не имеет проводок). Так же игнорируем и подчиненные доки с ТОЛЬКО управленческим учетом (т.е. только УУ). На рисунке Ваш пример:

Если же , например, Дата1=Дата3, то картика будет такой:

Первое, что сразу бросается в глаза в Вашем примере, это то, что в таблице не будет Дата4 и Дата5, т.к. мы ищем только даты РТУ (согласно условию задачи).

Допустим, что я не правильно понял условие задачи, и описанный мною выше алгоритм нужно поправить так, чтобы мы по Сделке брали даты не только РТУ, но и всех регистраторов, которые делали проводки по этой Сделке.

Но нужно понимать, что таким образом мы не получим остатки по этим датам (регистраторам). Это будут обороты по указанным датам.

А остаток у нас будет суммарный - по Сделке (СФ) в целом. И как этот остаток разнести по датам - вопрос еще тот.

Также нужно понимать, и в Вашем примере это видно, что оплаты не будут закрывать остаток по отгрузкам, а будут попадать в отчет в отдельную колонку в отдельные даты.

Это так и хочется? Или хочется, чтобы оплаты закрывали остатки по отгрузкам?

А вообще, та табличка, которую Вы привели в пример, уж очень похожа на оборотку (с начала времен до указанной даты), с детализацией до регистраторов (отображается не сам регистратор, а его дата), с разделением сумм оборотов по видам учета (указанным в регистраторе), и с отбором только тех сделок, по которым суммарный оборот за период формирования отчета - не нулевой. А также, в названиях колонок вместо слова "Обороты" указано слово "Сальдо".

Что-то типа такого подойдет (понятно, что еще причесать немного нужно для красоты)?

Natali Dem 11 сентября 2019

Документооборот фирмы проще, чем указано на вашей иллюстрации, например:

Результат, который Вы мне показали - уже есть:

Красным выделены примеры оборотов, по которым нужно подвести ИТОГ (сальдо), но проблема в том, что 1. Это обороты, а нужно сальдо, с учетом входящих остатков и этих оборотов (Вы верно подметили - как в оборотке). Так же открытым остается вопрос ДАТЫ (на иллюстрации даты из оборотов за указанный период, но если учитывать входящие остатки, то - не решенная задача.)

Примечание: если понадобится, для решения задачи- мою обработку с оборотами могу выслать.

Поставьте в этом отчете дату начала = '0001.01.01' (в путое значение) и получите то, что Вам требуется - остатки на конец периода (которые равны оборотам +/- за весь период).