Отчет «Сальдо по оборотам» с условиями по группировке данных
2500 UAHРазработать отчет «Сальдо по оборотам на конец периода» с определенными условиями по группировке данных.
Конфигурация УТП.
За основу взять принцип формирования отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» по 361 счету.
Отчет формировать на выбранную дату, при этом считать, что эта дата есть началом и концом периода.
На печать выводить ТОЛЬКО «Сальдо на конец периода».
По счету 361 (Дт)– нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ), который вносится на основании Счета-Фактуры (СФ). По кредиту 361 – регистратор «Платежное поручение входящее»(ПП). Эти документы связаны между собой через поле «Сделка» - в платежном поручении, в это поле вносят док.СФ .
В результате – как ПП так и РТУ – становятся документами, подчиненными Счету-фактуре.
Вот эту цепочку я и предлагаю анализировать.
Провести анализ РТУ и ПП на предмет вида учета, нас интересуют два случая:
- Установлены два флажка (УУ+БУ) – Управленческий Учет (УУ) и Бухгалтерский Учет (БУ)
- Установлен ТОЛЬКО один флажек - БУ.
Суммы сальдо на конец периода разбить на колонки, а так же вывести итог (как в оборотке):
- СальдоДт УУ+БУ
- СальдоКт УУ+БУ
- СальдоДт БУ
- СальдоКт БУ
- Итого СальдоДт
- Итого СальдоКт
Группировки выводить по Организации, Контрагенту, Дате* (В строке отчета выводить ДатуДок РТУ).
Таким образом, итоговая таблица будет иметь вид:
«Сальдо по оборотам на конец периода»
Организация | СальдоДт УУ+БУ | СальдоКт УУ+БУ | СальдоДт БУ | СальдоКт БУ | Итого СальдоДт | ИтогоСальдо Кт |
Контрагент | ||||||
Дата1 | ||||||
Дата2 |
В настройках дать возможность выбирать организацию и контрагента.
Отзыв заказчика о сотрудничестве с Сергієм Сікорою
Отчет «Сальдо по оборотам» с условиями по группировке данныхКачественная работа. Гибкость в нюансах при изменении ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Отзыв фрилансера о сотрудничестве с Natali Dem
Отчет «Сальдо по оборотам» с условиями по группировке данныхСпасибо за детально описанное задание и за подсказки в ходе работы. 10 из 10!
-
Наверное, Вы меня сочтете занудой, но "Исправление ошибки на этапе проектирования в 200 000 раз дешевле ее исправления на этапе тестирования"(С)Из книжки по PM (к сожалению уже не вспомню точно из какой).
И т.к. я вижу ошибку в самой постановке, то хочу исправить ее, пока еще никто не перенес ее в код.
Итак.
Рассмотрим внимательно задание:
"Отчет формировать на выбранную дату, при этом считать, что эта дата есть началом и концом периода.
...
нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ)
...
Группировки выводить по ... Дате* (В строке отчета выводить ДатуДок РТУ)."
Это только мне кажется, что сочетание этих трех условий приведет к тому, что в группировке Дата будет всегда одна и та же дата? Только время отличаться будет. И то, только в том случае, если мы периодом выбора оборотов будем считать не выбранную дату, а начало и конец дня выбранной даты.
-
Согласна, высказывание не точное.
Имелось в виду
-
По поводу группировок:
-
"Вместо счета-фактуры - выводим дату РТУ, по ней же и группируем"
Правильно. Но т.к. мы выбрали обороты только за 01.07.2017, то в данных у нас будут только РТУ за 01.07.2017 (т.к. РТУ - это регистратор из выбранных оборотов). И в отчете в группировке ДатаРТУ будут везде одинаковые значения = 01.07.2017.
-
Это верно,
но в случае, если было сальдо на начало периода, то это значит, что дата РТУ будет меньше выбранной.
-
Но эта РТУ не попадет в выборку ВООБЩЕ, т.к. РТУ - это регистратор ("нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ)"), а остатки по регистраторам, не попавшим в период выборки, у нас отсутствуют.
-
Угу, тут я не корректно использовала термин, исправляюсь: "нас интересуют входящие остатки и обороты по счету 361"
-
Возьмусь предположить, что необходимая Вам логика построения отчета следующая:
В параметрах указываем дату (на конец которой мы хотим получить остатки), а также, возможно, фильтр по организациям и контрагентам.
1. Система выбирает на указанную дату остатки в разрезе Организаций, Контрагентов и Сделок (в Вашем случае Счетов на оплату).
2. Далее, система выбирает все реализации (за все время существования базы), которые делали проводки (по 361 счету) по попавшим в отчет Сделкам. И из каждой реализации берет ее дату (дата документа). И для каждой Сделки определяет минимальную дату реализации (на случай, если по одной Сделке было несколько отгрузок).
3. И наконец, в полученном в п.1. отчете нужно заменить все Сделки на полученные в п.2. минимальные даты РТУ.
Я правильно понял Вашу задачу (в том, что касается группировки по Дате)?
Теперь о разбивке на БУ / БУ+УУ.
Признаки БУ и УУ есть в Сделке (Счет, Заказ и т.п.), в РТУ, в ПП.
Хорошо, если во всех документах по одной сделке эти галочки совпадают. Тогда мы можем ориентироваться на эти галочки в Сделке.А если эти галочки разные в разных документах по одной Сделке? Например, в Сделке БУ и УУ, в РТУ1 - только БУ, в РТУ2 - только УУ, в РТУ3 - БУ и УУ, в ПП1 - БУ и УУ, в ПП2 - только БУ и т.п. То как правильно разделить сумму остатка (которая по Сделке в целом) на виды учета?
-
В начале - спасибо Вам за помощь в анализе задачи.
Если у СФ все подчиненные доки с разной датой, то выводим их отдельными строками. Сумма сделки в СФ - не учитывается (СФ - не имеет проводок). Так же игнорируем и подчиненные доки с ТОЛЬКО управленческим учетом (т.е. только УУ). На рисунке Ваш пример:
Если же , например, Дата1=Дата3, то картика будет такой:
-
Первое, что сразу бросается в глаза в Вашем примере, это то, что в таблице не будет Дата4 и Дата5, т.к. мы ищем только даты РТУ (согласно условию задачи).
Допустим, что я не правильно понял условие задачи, и описанный мною выше алгоритм нужно поправить так, чтобы мы по Сделке брали даты не только РТУ, но и всех регистраторов, которые делали проводки по этой Сделке.
Но нужно понимать, что таким образом мы не получим остатки по этим датам (регистраторам). Это будут обороты по указанным датам.
А остаток у нас будет суммарный - по Сделке (СФ) в целом. И как этот остаток разнести по датам - вопрос еще тот.
Также нужно понимать, и в Вашем примере это видно, что оплаты не будут закрывать остаток по отгрузкам, а будут попадать в отчет в отдельную колонку в отдельные даты.
Это так и хочется? Или хочется, чтобы оплаты закрывали остатки по отгрузкам?
А вообще, та табличка, которую Вы привели в пример, уж очень похожа на оборотку (с начала времен до указанной даты), с детализацией до регистраторов (отображается не сам регистратор, а его дата), с разделением сумм оборотов по видам учета (указанным в регистраторе), и с отбором только тех сделок, по которым суммарный оборот за период формирования отчета - не нулевой. А также, в названиях колонок вместо слова "Обороты" указано слово "Сальдо".
-
Что-то типа такого подойдет (понятно, что еще причесать немного нужно для красоты)?
-
Документооборот фирмы проще, чем указано на вашей иллюстрации, например:
Результат, который Вы мне показали - уже есть:
Красным выделены примеры оборотов, по которым нужно подвести ИТОГ (сальдо), но проблема в том, что 1. Это обороты, а нужно сальдо, с учетом входящих остатков и этих оборотов (Вы верно подметили - как в оборотке). Так же открытым остается вопрос ДАТЫ (на иллюстрации даты из оборотов за указанный период, но если учитывать входящие остатки, то - не решенная задача.)
Примечание: если понадобится, для решения задачи- мою обработку с оборотами могу выслать.
-
Поставьте в этом отчете дату начала = '0001.01.01' (в путое значение) и получите то, что Вам требуется - остатки на конец периода (которые равны оборотам +/- за весь период).
-
Актуальные фриланс-проекты в категории Автоматизация управления предприятием
Обработка для выгрузки платежей ПриватБанк для BAS Бухгалтерия Корпорация1. Добавить данную обработку как расширение в конфигурацию (без изменений конфигурации), чтобы отображалась как дополнительный пункт меню. 2. Предусмотреть отдельный вид прав для настройки прав доступа к работе с модулем. 3. Сделать так, чтобы все под-разделы раздела настройки… Автоматизация управления предприятием ∙ 12 часов 27 минут назад ∙ 5 ставок |
Ищу специалиста по автоматизации WordPress / WooCommerce
6432 UAH
Ищу специалиста, который поможет настроить автоматизацию заполнения карточек товаров в WooCommerce с использованием Make.com, N8N, Zapier или аналогичных сервисов.Задача У нас интернет-магазин на WordPress + WooCommerce на разных языках. Необходимо автоматизировать создание и… Автоматизация управления предприятием, Интернет-магазины и электронная коммерция ∙ 1 день 13 часов назад ∙ 51 ставка |
Нужен BAS-разработчик (Одесса) для аудита и доработки конфигураций с возможностью работы в офисе
40 000 UAH
ООО «Охрана Сервис» (г. Одесса) ищет опытного разработчика BAS для долгосрочного сотрудничества. Важно: рассматриваются исключительно кандидаты из г. Одесса или ближайших населенных пунктов с возможностью периодического посещения офиса компании для проведения аудита, обсуждения… Автоматизация управления предприятием ∙ 3 дня 22 часа назад ∙ 5 ставок |
Проверка и настройка cloud, агентов, скилов.Хочу настроить AI-агента для поиска клиентов и автоматической рассылки сообщений. Задача: создать агента через Claude/Cloud, который сможет собирать базу контактов по заданным критериям, например компании, сайты, e-mail, телефоны, города, регионы и другие данные. Далее агент… Автоматизация управления предприятием, Консультирование по AI ∙ 4 дня 9 часов назад ∙ 23 ставки |
Ши для команды
25 000 UAH
Научить команду базовым функциям ai Команда до 10 человек Оптимизировать процессы, улучшить качество выполнения работы. Научить базовым методам пользоваться ши. Онлайн занятие может быть одно в несколько часов Автоматизация управления предприятием, Консультирование по AI ∙ 7 дней 22 часа назад ∙ 24 ставки |
Украина