Звіт «Салдо по обігам» з умовами за групою даних
2500 UAH
«Салдо по обертам на кінець періоду»ОрганізаціяСалдоДт УУ+БУ СальдоКт УУ+БУ СальдоДт БУ СальдоКт БУ Ітого СальдоДт ІтогоСалдо Кт Контрагент
Дата1
Дата2
У налаштуваннях дайте можливість вибирати організацію і контрагента.
Відгук замовника про співпрацю з Сергієм Сікорою
Звіт «Салдо по обігам» з умовами за групою данихякісна робота . Гнучкість у відтінках при зміні ТЗ. Рекомендуємо до співпраці.
Відгук фрилансера про співпрацю з Natali Dem
Звіт «Салдо по обігам» з умовами за групою данихДякуємо за детально описані завдання та за поради в ході роботи. 10 з 10!
-
Наверное, Вы меня сочтете занудой, но "Исправление ошибки на этапе проектирования в 200 000 раз дешевле ее исправления на этапе тестирования"(С)Из книжки по PM (к сожалению уже не вспомню точно из какой).
И т.к. я вижу ошибку в самой постановке, то хочу исправить ее, пока еще никто не перенес ее в код.
Итак.
Рассмотрим внимательно задание:
"Отчет формировать на выбранную дату, при этом считать, что эта дата есть началом и концом периода.
...
нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ)
...
Группировки выводить по ... Дате* (В строке отчета выводить ДатуДок РТУ)."
Это только мне кажется, что сочетание этих трех условий приведет к тому, что в группировке Дата будет всегда одна и та же дата? Только время отличаться будет. И то, только в том случае, если мы периодом выбора оборотов будем считать не выбранную дату, а начало и конец дня выбранной даты.
-
Согласна, высказывание не точное.
Имелось в виду
-
По поводу группировок:
-
"Вместо счета-фактуры - выводим дату РТУ, по ней же и группируем"
Правильно. Но т.к. мы выбрали обороты только за 01.07.2017, то в данных у нас будут только РТУ за 01.07.2017 (т.к. РТУ - это регистратор из выбранных оборотов). И в отчете в группировке ДатаРТУ будут везде одинаковые значения = 01.07.2017.
-
Это верно,
но в случае, если было сальдо на начало периода, то это значит, что дата РТУ будет меньше выбранной.
-
Но эта РТУ не попадет в выборку ВООБЩЕ, т.к. РТУ - это регистратор ("нас интерисует регистратор «Реализация товаров и услуг» (РТУ)"), а остатки по регистраторам, не попавшим в период выборки, у нас отсутствуют.
-
Угу, тут я не корректно использовала термин, исправляюсь: "нас интересуют входящие остатки и обороты по счету 361"
-
Возьмусь предположить, что необходимая Вам логика построения отчета следующая:
В параметрах указываем дату (на конец которой мы хотим получить остатки), а также, возможно, фильтр по организациям и контрагентам.
1. Система выбирает на указанную дату остатки в разрезе Организаций, Контрагентов и Сделок (в Вашем случае Счетов на оплату).
2. Далее, система выбирает все реализации (за все время существования базы), которые делали проводки (по 361 счету) по попавшим в отчет Сделкам. И из каждой реализации берет ее дату (дата документа). И для каждой Сделки определяет минимальную дату реализации (на случай, если по одной Сделке было несколько отгрузок).
3. И наконец, в полученном в п.1. отчете нужно заменить все Сделки на полученные в п.2. минимальные даты РТУ.
Я правильно понял Вашу задачу (в том, что касается группировки по Дате)?
Теперь о разбивке на БУ / БУ+УУ.
Признаки БУ и УУ есть в Сделке (Счет, Заказ и т.п.), в РТУ, в ПП.
Хорошо, если во всех документах по одной сделке эти галочки совпадают. Тогда мы можем ориентироваться на эти галочки в Сделке.А если эти галочки разные в разных документах по одной Сделке? Например, в Сделке БУ и УУ, в РТУ1 - только БУ, в РТУ2 - только УУ, в РТУ3 - БУ и УУ, в ПП1 - БУ и УУ, в ПП2 - только БУ и т.п. То как правильно разделить сумму остатка (которая по Сделке в целом) на виды учета?
-
В начале - спасибо Вам за помощь в анализе задачи.
Если у СФ все подчиненные доки с разной датой, то выводим их отдельными строками. Сумма сделки в СФ - не учитывается (СФ - не имеет проводок). Так же игнорируем и подчиненные доки с ТОЛЬКО управленческим учетом (т.е. только УУ). На рисунке Ваш пример:
Если же , например, Дата1=Дата3, то картика будет такой:
-
Первое, что сразу бросается в глаза в Вашем примере, это то, что в таблице не будет Дата4 и Дата5, т.к. мы ищем только даты РТУ (согласно условию задачи).
Допустим, что я не правильно понял условие задачи, и описанный мною выше алгоритм нужно поправить так, чтобы мы по Сделке брали даты не только РТУ, но и всех регистраторов, которые делали проводки по этой Сделке.
Но нужно понимать, что таким образом мы не получим остатки по этим датам (регистраторам). Это будут обороты по указанным датам.
А остаток у нас будет суммарный - по Сделке (СФ) в целом. И как этот остаток разнести по датам - вопрос еще тот.
Также нужно понимать, и в Вашем примере это видно, что оплаты не будут закрывать остаток по отгрузкам, а будут попадать в отчет в отдельную колонку в отдельные даты.
Это так и хочется? Или хочется, чтобы оплаты закрывали остатки по отгрузкам?
А вообще, та табличка, которую Вы привели в пример, уж очень похожа на оборотку (с начала времен до указанной даты), с детализацией до регистраторов (отображается не сам регистратор, а его дата), с разделением сумм оборотов по видам учета (указанным в регистраторе), и с отбором только тех сделок, по которым суммарный оборот за период формирования отчета - не нулевой. А также, в названиях колонок вместо слова "Обороты" указано слово "Сальдо".
-
Что-то типа такого подойдет (понятно, что еще причесать немного нужно для красоты)?
-
Документооборот фирмы проще, чем указано на вашей иллюстрации, например:
Результат, который Вы мне показали - уже есть:
Красным выделены примеры оборотов, по которым нужно подвести ИТОГ (сальдо), но проблема в том, что 1. Это обороты, а нужно сальдо, с учетом входящих остатков и этих оборотов (Вы верно подметили - как в оборотке). Так же открытым остается вопрос ДАТЫ (на иллюстрации даты из оборотов за указанный период, но если учитывать входящие остатки, то - не решенная задача.)
Примечание: если понадобится, для решения задачи- мою обработку с оборотами могу выслать.
-
Поставьте в этом отчете дату начала = '0001.01.01' (в путое значение) и получите то, что Вам требуется - остатки на конец периода (которые равны оборотам +/- за весь период).
-
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Автоматизація управління підприємством
Визначення апаратного ідентифікатора USB-накопичувача на WEB клієнтаСтворити форму з кнопкою, при натисканні на яку користувач буде запитувати, куди вставлений USB накопичувач, після відповіді повертати апаратний ідентифікатор USB-накопичувача. Усе це має працювати на веб-клієнті. Автоматизація управління підприємством ∙ 9 годин 8 хвилин тому ∙ 7 ставок |
Спеціаліст з автоматизації бізнес-процесівШукаю спеціаліста з автоматизації бізнес-процесів. Потрібно провести аудит рутинних задач (замовлення, звітність, таблиці, комунікація, контроль) та впровадити ефективні рішення. Вимоги: досвід з AI, Google Sheets/Apps Script, Telegram-ботами, CRM, інтеграціями (Make, Zapier,… Автоматизація управління підприємством ∙ 11 годин 16 хвилин тому ∙ 30 ставок |
Налаштування API-інтеграцій та кастомізації ClickUpМи – e-commerce компанія (крос-бордерний продаж на Amazon/Walmart). Переїжджаємо з Monday на ClickUp. Базову структуру (Spaces, Task Lists) вже налаштували, тепер потрібен досвідчений фахівець, який «докрутить» систему під наші бізнес-процеси та налаштує автоматизації.… Автоматизація управління підприємством ∙ 1 день 4 години тому ∙ 22 ставки |
Пошуку B2B-клієнтів для продажу преміальних фітнес тренажерів в УкраїніНазва проєкту: Автоматизація пошуку B2B-клієнтів для продажу преміальних тренажерів Panatta в Україні Опис завдання: Наша компанія є офіційним представником італійського бренду Panatta в Україні. Panatta — це преміальні професійні тренажери для фітнес-клубів, готелів, спортивних… Автоматизація управління підприємством, Збір інформації ∙ 5 днів 8 годин тому ∙ 21 ставка |
Спеціаліст по GoHighLevel
5000 UAH
Шукаю майстра по налаштуванню GoHighLevel - потрібно досконало розбиратися у всіх нюансах і деталях - потрібно швидко і якісно виконувати підготовку драфту сайту - потрібно налаштовувати додаткові модулі і слідкувати за стабільністю системи Інтернет-магазини та електронна комерція, Автоматизація управління підприємством ∙ 5 днів 9 годин тому ∙ 10 ставок |
Україна