Подготовить бизнес-план для построения инвестиционной модели (WACC, IRR, NPV)

Критерії готовності:

• ✅ Таблиця містить повноцінну структуру витрат (CAPEX та OPEX), з урахуванням фазності реалізації.

• ✅ Прописані припущення щодо доходів, динаміки зростання, сезонності, середнього чеку, заповнюваності.

• ✅ Прописані всі податкові умови, комісії платіжних систем, інфляційні та дисконтні коефіцієнти.

• ✅ Закладено сценарії: базовий, оптимістичний, песимістичний.

• ✅ Готова окрема вкладка/розділ із агрегованими даними для побудови моделей IRR/NPV/WACC.

• ✅ Структура інвестицій (борг/капітал) відображена, готові вхідні для розрахунку WACC.

• ✅ Додано часову вісь (помісячно або поквартально на 3-5 років).

• ✅ Підготовлений опис логіки припущень.
  
  

1. Провести аудит поточної таблиці "Бізнес-Плану.xlsx"

   • Мета: виявити недостачу ключових вхідних даних для інвестмоделі.

   • Результат: список відсутніх/неструктурованих даних.

2. Уточнити структуру доходів та припущення (ARPU, сезонність, завантаження)

   • Врахувати середній чек, розподіл бронювань.

   • Результат: окрема вкладка з параметрами припущень.

3. Сформувати детальний CAPEX з розбивкою по етапах та об'єктах

   • Включити витрати на: будівництво, підключення, благоустрій, меблі, маркетинг тощо.

   • Результат: вкладка "CAPEX", зв'язана формулами з основним бюджетом.

4. Сформувати детальний OPEX (поточні операційні витрати)

   • Включити: персонал, утримання, маркетинг, IT, ліцензії.

   • Результат: вкладка "OPEX", з розбивкою помісячно.

5. Підготувати модель прогнозних доходів по місяцях на 3 роки

   • Побудувати залежність доходу від завантаженості, ціни та сезонності.

   • Результат: вкладка "Revenue Forecast".

6. Побудувати вкладку "Cash Flow" для майбутнього розрахунку IRR/NPV

   • На основі вхідних з доходів і витрат.

   • Додати амортизацію, податки, капітальні інвестиції.

7. Визначити структуру інвестування та підготувати вхідні для WACC

   • Визначити: equity/debt, очікувана дохідність інвестора, вартість боргу, податковий щит.

   • Результат: вкладка "WACC Inputs".

8. Підготувати сценарний аналіз (Base, Optimistic, Pessimistic)

   • Ввести змінні: дохід, завантаження, вартість залучення клієнта.

   • Результат: три версії прогнозу.

9. Створити загальну вкладку "Model Inputs & Dashboard"

   • Усі змінні – в одному місці, пов'язані формулами з іншими вкладками.

   • Додати базову візуалізацію: графік доходу, витрат, кумулятивний кеш-флоу.