Przygotować biznesplan do budowy modelu inwestycyjnego (WACC, IRR, NPV)

Kryteria gotowości:

• ✅ Tabela zawiera pełną strukturę wydatków (CAPEX i OPEX), z uwzględnieniem fazowości realizacji.

• ✅ Określone założenia dotyczące przychodów, dynamiki wzrostu, sezonowości, średniego rachunku, obłożenia.

• ✅ Uwzględnione wszystkie warunki podatkowe, opłaty systemów płatności, wskaźniki inflacji i dyskonta.

• ✅ Uwzględnione scenariusze: podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny.

• ✅ Gotowa osobna zakładka/sekcja z danymi zagregowanymi do budowy modeli IRR/NPV/WACC.

• ✅ Struktura inwestycji (dług/kapitał) odzwierciedlona, gotowe dane wejściowe do obliczenia WACC.

• ✅ Dodano oś czasową (miesięczną lub kwartalną na 3-5 lat).

• ✅ Przygotowany opis logiki założeń.
  
  

1. Przeprowadzić audyt obecnej tabeli "Бізнес-Плану.xlsx"

   • Cel: zidentyfikować braki kluczowych danych wejściowych dla modelu inwestycyjnego.

   • Wynik: lista brakujących/niestrukturalizowanych danych.

2. Uściślić strukturę przychodów i założenia (ARPU, sezonowość, obciążenie)

   • Uwzględnić średni rachunek, rozkład rezerwacji.

   • Wynik: osobna zakładka z parametrami założeń.

3. Sformułować szczegółowy CAPEX z podziałem na etapy i obiekty

   • Uwzględnić wydatki na: budowę, podłączenie, zagospodarowanie, meble, marketing itp.

   • Wynik: zakładka "CAPEX", powiązana formułami z głównym budżetem.

4. Sformułować szczegółowy OPEX (bieżące koszty operacyjne)

   • Uwzględnić: personel, utrzymanie, marketing, IT, licencje.

   • Wynik: zakładka "OPEX", z rozbiciem miesięcznym.

5. Przygotować model prognozy przychodów na miesiące na 3 lata

   • Zbudować zależność przychodu od obłożenia, ceny i sezonowości.

   • Wynik: zakładka "Revenue Forecast".

6. Zbudować zakładkę "Cash Flow" do przyszłych obliczeń IRR/NPV

   • Na podstawie danych wejściowych z przychodów i wydatków.

   • Dodać amortyzację, podatki, inwestycje kapitałowe.

7. Określić strukturę inwestowania i przygotować dane wejściowe do WACC

   • Określić: equity/debt, oczekiwaną stopę zwrotu inwestora, koszt długu, tarczę podatkową.

   • Wynik: zakładka "WACC Inputs".

8. Przygotować analizę scenariuszy (Base, Optimistic, Pessimistic)

   • Wprowadzić zmienne: przychód, obciążenie, koszt pozyskania klienta.

   • Wynik: trzy wersje prognozy.

9. Stworzyć ogólną zakładkę "Model Inputs & Dashboard"

   • Wszystkie zmienne – w jednym miejscu, powiązane formułami z innymi zakładkami.

   • Dodać podstawową wizualizację: wykres przychodu, wydatków, skumulowanego cash-flow.