Задачи по экономике 3,4

Здравствуйте помогите решить  две задачи по экономике №3,4. Задачи по бизнес планированию, в приложенном файле текст задач. Срок до завтра вечера, оплата сразу на карту

Задание № 3

Решить задачу по разработке прогнозного отчета о движении денежных средств предприятия за январь-июнь 2020 г.

Деятельность предприятия характеризуется следующими данными.

Выручка от продаж:

- ноябрь 2019 г. – 3 100 тыс. руб.

- декабрь 2019 г. – 3 200 тыс. руб.

60% услуг продается в розничной торговле, остальные 40% с отсрочкой платежа.

25% услуг оплачивается в следующем месяце, а оставшиеся 15% еще через месяц.

В 2020 г. планируется ежемесячное увеличение выручки от продаж в размере – 6%.

В декабре 2019 г. была следующая структура выручки от продаж услуг предприятия:

- заработная плата – 55 %;

- материальные расходы – 20%;

- прочие расходы – 15%;

- чистая прибыль – 10%.

Предприятие планирует с 1 февраля 2020 г. увеличить фонд оплаты труда сотрудников на 8%.

Рост материальных расходов в 2020 г. составит 1,5% ежемесячно.

Рост прочих расходов предприятия в 2020 г. составит 1,2% ежемесячно.

Аванс выплачивается в текущем месяце в размере 50% от фонда оплаты труда. Оставшиеся 50% погашаются в следующем месяце.

За материалы выплачивается аванс в размере 40% от потребности текущего месяца. Оставшаяся сумма погашается в следующем месяце.

Прочие расходы предприятия осуществляются в текущем месяце в полном объеме.

Предприятие планирует 12 января 2020 г. купить основные средства стоимостью – 840 000 руб.

Для этого будет привлечен кредит сроком на 1 год, под 24% годовых. Основной долг погашается ежемесячно, проценты начисляются на остаток долга.

На расчетном счете предприятия на 01.01.2020 г. находится – 100 000 руб.

Разработать прогнозный отчет о движении денежных средств предприятия за январь 2020 г., февраль 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г.

Задание № 4

Сумма инвестиций в проект – 3 000 тыс. руб. (без НДС). Проект предусматривает приобретение оборудования со сроком службы – 10 лет.

Ежемесячная выручка от реализации продукции с 01.01.2020 г. – 240 тыс. руб. (без НДС).

Темп роста выручки: 2021 г. – 12% годовых; 2022 г. – 10% годовых.

Перечень ежемесячных затрат на реализацию проекта с 01.01.2020 г. (без НДС):

• заработная плата – 67 тыс. руб.;
• страховые взносы – 20,2 тыс. руб.;
• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 2 тыс. руб.;
• коммунальные платежи – 8 тыс. руб.;
• расходы на рекламу – 1 тыс. руб.;
• прочие расходы – 1,8 тыс. руб.

Темп роста себестоимости продукции: 2021 г. – 11% годовых; 2022 г. – 8% годовых.

Ставка дисконтирования – 10% годовых.

Необходимо разработать следующие документы и рассчитать показатели:

• отчет о финансовых результатах деятельности предприятия за 2020-2022 г.г.;
• отчет о движении денежных средств предприятия за 2020-2022 г.г.;
• простой и дисконтированный период окупаемости проекта;

чистая приведенная стоимость проекта (NPV), индекс прибыльности проекта (PI).