Разработка системы управленческой отчетности
Мета проекту: Создать автоматизированную систему для сбора, обработки, ведения и визуализации финансовых данных компании гостиничного оператора.
1. Основные функциональные требования
Сбор данных:
Интеграция с бухгалтерской системой sevDesk через API для автоматической загрузки данных или через регулярные выгрузки выписок в формате CSV. В sevDesk подключены все банковские счета, также осуществляется загрузка входящих и исходящих счетов компании, с их категоризацией для бухгалтерской отчетности. То есть выгружая выписки из sevDesk мы имеем все банковские счета и всю информацию по счетам-фактурам.
Интеграция с 10 банковскими счетами (2 банка — Revolut & Bank Austria) для автоматической загрузки выписок через API.
Ручной ввод операций по 3 кассовым счетам в общую систему.
Обработка данных:
Автоматическое обновление финансовых данных на основе импортированных данных из sevDesk и банков внутри управленческой системы (day2day).
Возможность коррекции транзакций и счетов (изменение категорий) для правильного отображения в финансовых отчетах.
Финансовая отчетность:
Автоматическое формирование управленческих отчетов (прибыли, убытки, движение денежных средств, баланс).
Система дашбордов для отображения ключевых финансовых показателей в реальном времени.
Поддержка отчетов на уровне отдельных подразделений/гостиниц.
Структура отчетов и показателей может быть сформирована с нашей стороны.
Аналитика и мониторинг:
Возможность анализа доходов и расходов за определенный период, отслеживания тенденций и отклонений от плана.
Инструменты для прогнозирования денежных потоков и составления бюджета на основе исторических данных или ручного ввода прогнозов.
2. Нефункциональные требования
Производительность: Система должна эффективно обрабатывать большие объемы данных и быстро обновлять отчеты после интеграции новых данных.
Интерфейс: Простой, понятный интерфейс для пользователей без технических знаний, с лаконичной визуализацией дашбордов.
Безопасность: Защита данных, доступ к системе через пароли и роли (разные уровни доступа). Поддержка резервного копирования и облачного доступа.
Масштабируемость: Возможность добавления новых счетов и расширения функционала без серьезной перестройки системы.
3. Интеграции
sevDesk API: Интеграция для автоматической загрузки данных из бухгалтерии.
Банковские API: Интеграция для загрузки банковских выписок с 10 различных счетов (возможно не понадобится, если выгружать все из sevDesk)
Ручной ввод: Инструменты для ручного ввода данных с дополнительных счетов.
4. Технические требования
Платформа: Google Sheets или Microsoft Excel (с поддержкой VBA для макросов или Google Apps Script для автоматизации). Возможное использование другой платформы.
Подключение к API с помощью Python или других языков программирования.
Использование облачных сервисов для хранения и обработки больших объемов данных (если нужно).
5. Пользователи и роли
Администраторы: Полный доступ к системе, настройка интеграций, управление отчетностью, просмотр всех отчетов.
Менеджеры: Доступ к ручному вводу, категоризации и коррекции транзакций.
6. Поддержка и обслуживание
Инструкции для пользователей системы и учебные материалы.
Начальное обучение персонала по работе системы.
Регулярное обслуживание, обновление и поддержка после внедрения (до обсуждения).
Техническое задание охватывает приблизительное видение. Я открыт к другим способам реализаций и интеграций, чтобы достичь желаемого результата.
Мета проекту: Створити автоматизовану систему для збору, обробки, ведення та візуалізації фінансових даних компанії готельного оператора.
1. Основні функціональні вимоги
Збір даних:
Інтеграція з бухгалтерською системою sevDesk через API для автоматичного завантаження даних або через регулярні вивантаження виписок у форматі CSV. У sevDesk підключені всі банківські рахунки, також здійснюється завантаження вхідних та вихідних рахунків компанії, з їх категоризацією для бухгалтерської звітності. Тобто вивантажуючи виписки з sevDesk ми маємо всі банківські рахунки та всю інформацію по рахункам-фактурам.
Інтеграція з 10 банківськими рахунками (2 банки — Revolut & Bank Austria) для автоматичного завантаження виписок через API.
Ручний ввід операцій по 3 касовим рахункам до загальної системи.
Обробка даних:
Автоматичне оновлення фінансових даних на основі імпортованих даних з sevDesk і банків в середині управлінсьої системи (day2day).
Можливість корекції транзакцій та рахунків (зміна категорій) для правильного відображення у фінансових звітах.
Фінансова звітність:
Автоматичне формування управлінських звітів (прибутки, збитки, рух грошових коштів, баланс).
Система дашбордів для відображення ключових фінансових показників у реальному часі.
Підтримка звітів на рівні окремих підрозділів/готелів.
Струтура звітів та показників може бути сформована з нашої сторони.
Аналітика та моніторинг:
Можливість аналізу доходів та витрат за певний період, відстеження тенденцій та відхилень від плану.
Інструменти для прогнозування грошових потоків та складання бюджету на основі історичних даних або ручного введення прогнозів.
2. Нефункціональні вимоги
Продуктивність: Система повинна ефективно обробляти великі обсяги даних і швидко оновлювати звіти після інтеграції нових даних.
Інтерфейс: Простий, зрозумілий інтерфейс для користувачів без технічних знань, з лаконічною візуалізацією дашбордів.
Безпека: Захист даних, доступ до системи через паролі та ролі (різні рівні доступу). Підтримка резервного копіювання та хмарного доступу.
Масштабованість: Можливість додавання нових рахунків і розширення функціоналу без серйозної перебудови системи.
3. Інтеграції
sevDesk API: Інтеграція для автоматичного завантаження даних з бухгалтерії.
Банківські API: Інтеграція для завантаження банківських виписок з 10 різних рахунків (можливо не знадобиться, ящо вивантажувати все із sevDesk)
Ручний ввід: Інструменти для ручного введення даних з додаткових рахунків.
4. Технічні вимоги
Платформа: Google Sheets або Microsoft Excel (з підтримкою VBA для макросів або Google Apps Script для автоматизації). Можливе використання іншої платформи.
Підключення до API за допомогою Python або інших мов програмування.
Використання хмарних сервісів для зберігання та обробки великих обсягів даних (якщо потрібно).
5. Користувачі та ролі
Адміністратори: Повний доступ до системи, налаштування інтеграцій, управління звітністю, перегляд усіх звітів.
Менеджери: Доступ до ручного введення, категоризації та корекції транзакцій.
6. Підтримка та обслуговування
Інструкції для користувачів системи та навчальні матеріали.
Початкове навчання персоналу з роботи системи.
Регулярне обслуговування, оновлення та підтримка після впровадження (до обговорення).
Технічне завдання охоплює приблизне бачення. Я відпритий до інших способів реалізацій та інтеграцій аби досягти бажаного результату.
-
Вітаю, Михайло.
Якось системою обліку компанія вже користується?
-
Добрий день!
Два запитання:
1. "Нефункціональні вимоги. Масштабованість: Можливість додавання нових рахунків і розширення функціоналу без серйозної перебудови системи"
Можете уточники які саме рахунки ви маєте на увазі (банк., бух.обліку, Kostenstelle і тд) та +- які це можуть бути нові функції?
2. Є якісь вимоги (побажання) по платформі для візуалізації?
Дякую
-
Актуальные фриланс-проекты в категории Базы данных и SQL
Настройка 1С для турфирмыНеобходимо установить и настроить 1С версия BAF на нашем VPS предварительно настроить сам VPS для работы 1С и MeDOC Перенести и настроить MeDOC на этом же VPS Настроить API передачу данных о платежах межу 1C BAF и ПриватБанк Базы данных и SQL, Настройка ПО и серверов ∙ 12 часов 36 минут назад ∙ 2 ставки |
Нужна база контактов сайта Work ua
6500 UAH
нужна база данных вакансий с сайта work ua по заданному запросу вакансии, по сроку давности минимальный до 5-7 дней, формировать нужно в отдельный текстовый документ каждого кандидата, работа на постоянной основе, на данный момент тестовый формат в размере 300 шт, если… Базы данных и SQL, Парсинг данных ∙ 1 день 6 часов назад ∙ 6 ставок |
Работа с API googleНужен мини-сервис с 7ю фильтрами для поиска видео в ютубе по заданным фильтрам. Отображение информации должно быть юзабельное для обычного пользователя Базы данных и SQL, Парсинг данных ∙ 1 день 10 часов назад ∙ 4 ставки |
Создание сайтаНеобходимо создать сайт с админкой и поддержкой пользователей для регистрации объектов в небольшом количестве (до 200 объектов в год) с формированием базы данных Базы данных и SQL ∙ 1 день 10 часов назад ∙ 16 ставок |
Системный администратор
500 UAH
Есть сервер на Contabo, нужно посмотреть, что там происходит. Покажите мне все файлы, что там есть, и объясните, что там к чему. Человек с опытом, чтобы ничего не удалить. Базы данных и SQL ∙ 1 день 11 часов назад ∙ 6 ставок |