Розробка системи управлінської звітності

Мета проекту: Створити автоматизовану систему для збору, обробки, ведення та візуалізації фінансових даних компанії готельного оператора.

1. Основні функціональні вимоги

1. Збір даних:

   • Інтеграція з бухгалтерською системою sevDesk через API для автоматичного завантаження даних або через регулярні вивантаження виписок у форматі CSV. У sevDesk підключені всі банківські рахунки, також здійснюється завантаження вхідних та вихідних рахунків компанії, з їх категоризацією для бухгалтерської звітності. Тобто вивантажуючи виписки з sevDesk ми маємо всі банківські рахунки та всю інформацію по рахункам-фактурам.

   • Інтеграція з 10 банківськими рахунками (2 банки — Revolut & Bank Austria) для автоматичного завантаження виписок через API.

   • Ручний ввід операцій по 3 касовим рахункам до загальної системи.

2. Обробка даних:

   • Автоматичне оновлення фінансових даних на основі імпортованих даних з sevDesk і банків в середині управлінсьої системи (day2day).

   • Можливість корекції транзакцій та рахунків (зміна категорій) для правильного відображення у фінансових звітах.

3. Фінансова звітність:

   • Автоматичне формування управлінських звітів (прибутки, збитки, рух грошових коштів, баланс).

   • Система дашбордів для відображення ключових фінансових показників у реальному часі.

   • Підтримка звітів на рівні окремих підрозділів/готелів.

   • Струтура звітів та показників може бути сформована з нашої сторони.

4. Аналітика та моніторинг:

   • Можливість аналізу доходів та витрат за певний період, відстеження тенденцій та відхилень від плану.

   • Інструменти для прогнозування грошових потоків та складання бюджету на основі історичних даних або ручного введення прогнозів.

2. Нефункціональні вимоги

1. Продуктивність: Система повинна ефективно обробляти великі обсяги даних і швидко оновлювати звіти після інтеграції нових даних.

2. Інтерфейс: Простий, зрозумілий інтерфейс для користувачів без технічних знань, з лаконічною візуалізацією дашбордів.

3. Безпека: Захист даних, доступ до системи через паролі та ролі (різні рівні доступу). Підтримка резервного копіювання та хмарного доступу.

4. Масштабованість: Можливість додавання нових рахунків і розширення функціоналу без серйозної перебудови системи.

3. Інтеграції

• sevDesk API: Інтеграція для автоматичного завантаження даних з бухгалтерії.

• Банківські API: Інтеграція для завантаження банківських виписок з 10 різних рахунків (можливо не знадобиться, ящо вивантажувати все із sevDesk)

• Ручний ввід: Інструменти для ручного введення даних з додаткових рахунків.

4. Технічні вимоги

• Платформа: Google Sheets або Microsoft Excel (з підтримкою VBA для макросів або Google Apps Script для автоматизації). Можливе використання іншої платформи.

• Підключення до API за допомогою Python або інших мов програмування.

• Використання хмарних сервісів для зберігання та обробки великих обсягів даних (якщо потрібно).

5. Користувачі та ролі

• Адміністратори: Повний доступ до системи, налаштування інтеграцій, управління звітністю, перегляд усіх звітів.

• Менеджери: Доступ до ручного введення, категоризації та корекції транзакцій.

6. Підтримка та обслуговування

• Інструкції для користувачів системи та навчальні матеріали.

• Початкове навчання персоналу з роботи системи.

• Регулярне обслуговування, оновлення та підтримка після впровадження (до обговорення).

Технічне завдання охоплює приблизне бачення. Я відпритий до інших способів реалізацій та інтеграцій аби досягти бажаного результату.